法巴L1旗下子基金將於2011年3月分別進行基金合併。
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由法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,該公司所代理之法巴L1(BNP Paribas L1)旗下子基金將於2011年3月14日(合併生效日)及2011年3月21日(合併生效日),與法巴L1或百利達(Parvest)旗下子基金進行合併暨相關部份百利達子基金暫停交易事宜,詳如以下說明:

 

(1) 基金合併生效日為2011年3月14日

被合併子基金名稱
存續子基金名稱

BNPP L1 Bond Europe Opportunities

(未經金管會核准在臺募集銷售)

PARVEST Bond Europe

百利達歐洲債券基金

BNPP L1Equity High Dividend Europe

(未經金管會核准在臺募集銷售)

PARVEST Equity High Dividend Europe

百利達歐洲高股息股票基金

BNPP L1 Bond Euro
法巴L1歐元債券基金

(下架基金,未經金管會核准在臺募集銷售)

PARVEST Bond Euro

百利達歐元債券基金

       

(2)基金合併生效日為2011年3月21日

被合併子基金名稱
存續子基金名稱

BNPP L1 Equity Best Selection Japan

(未經金管會核准在臺募集銷售)

PARVEST Equity Japan

     
百利達日本股票基金

BNPP L1 Equity Japan

法巴L1日本股票基金

BNPP L1 Equity Latin America

法巴L1拉丁美洲股票基金

PARVEST Equity Latin America

百利達拉丁美洲股票基金

BNPP L1 Short Term Euro
法巴L1歐元短期貨幣市場基金

(下架基金,未經金管會核准在臺募集銷售)

PARVEST Short Term Euro

百利達歐元短期貨幣市場基金

BNPP L1 Short Term USD
法巴L1美元短期貨幣市場基金

(下架基金,未經金管會核准在臺募集銷售)

PARVEST Short Term USD

百利達美元短期貨幣市場基金

 

(3)被合併子基金之最後一個受理交易日

a.基金合併生效日為2011年3月14日

被合併子基金之最後一個受理申購、轉換和贖回交易日為2011年3月8日

b.基金合併生效日為2011年3月21日

被合併子基金之最後一個受理申購、轉換和贖回交易日為2011年3月15日

 

(4)百利達旗下部份子基金因上述合併,將暫停交易一日

a.2011年3月10日暫停交易基金如下:

  • 百利達歐元債券基金(Parvest Bond Euro)
  • 百利達歐洲債券基金(Parvest Bond Europe)
  • 百利達歐洲高股息股票基金(Parvest Equity High Dividend Europe)
  • b.2011年3月16日暫停交易基金如下:

  • 百利達日本股票基金(Parvest Equity Japan)
  • c.2011年3月17日暫停交易基金如下:

  • 百利達歐元短期貨幣市場基金(Parvest Short Term Euro)
  • 百利達美元短期貨幣市場基金(Parvest Short Term USD)
  • 百利達拉丁洲股票基金(Parvest Equity Latin America)

 

(5)法巴L1系列基金與百利達系列基金,此二不同系列基金間不得相互轉換。

 


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