基金商品之申購、轉換及信託相關費用
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  1. 確認送出

 

備註：
  • 信託管理費計算出之金額未達貳佰元整者，以新台幣貳佰元(或等值外幣)計算之。96年9月30日(含)前申購之客戶仍適用原信託管理費收取方式。
  • B股基金交易注意事項及手續費
    1. 交易注意事項：
      1. 每一信託帳戶於每一營業日申購同一投資標的，最高投資金額不得逾美金或歐元二十五萬元(含)。(僅聯博(AB)適用)
      2. 委託人選擇投資B股境外基金，在執行申購交易時，受託人依基金公司規定不向委託人收取申購手續費。但在客戶在執行買回交易時，基金公司將按持有年限長短收取「遞延手續費」，該費用將自贖回總額內扣除」。前述之「遞延手續費」為 B 股基金收取手續費用之方式，若委託人在約定的年限內買回，才需要繳交的「條件性遞延手續費」，若投資超過約定年限，委託人則完全免繳交手續費。(詳見表格)
      3. 委託人瞭解，委託人所投資之指定產品除應支付基金管理費外，尚須依相關公開說明書之規定支付「分銷費」(Distribution Fee)及「憑證受益人服務費」(Shareholder Service Fee)，上述費用於每日資產淨值中扣除。
    2. 遞延手續費計算方式：
      基金公司以下表費率為準，按委託人申購指定基金之評價日之原基金淨值(NAV)與買回日當時之基金淨值(NAV)相比，取二者較低者，按委託人持有該基金之年限計算之。如申購後曾轉換至不同基金類型，買回聯博B股基金時，遞延手續費率以申購時的基金類型為準；買回富達B股基金時，遞延手續費率以該筆投資曾持有的基金類型中費率高者為準。
      持有年限 股票型基金 債券型基金
      聯博(AB)/
      富達(Fidelity)      		 駿利(Janus)/
      富蘭克林坦伯頓
      (Franklin Templeton)/
      鋒裕(Pioneer)      		 聯博(AB)/
      富達(Fidelity)      		 駿利(Janus)/
      富蘭克林坦伯頓
      (Franklin Templeton)/
      鋒裕(Pioneer)
      第一年 4% 4% 3% 4%
      第二年 3% 3% 2% 3%
      第三年 2% 2% 1% 2%
      第四年 1% 1% 0%
      (自第四年以後為0)      		 1%
      第五年 0%
      (自第五年以後為0)      		 0%
      (自第五年以後為0)      		 0%
      (自第四年以後為0)      		 0%
      (自第五年以後為0)
      【註：聯博美國高收益債券基金之遞延銷售手續費率依股票型基金計算】
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